UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,263,618 | 7,043,175 |
| 投資信託受益証券 | 4,967 | 4,976 |
| 投資証券 | 225,030,821 | 219,635,571 |
| 未収利息 | 69 | 115 |
| 流動資産計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
| 資産の部合計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 37,539 | 36,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,320 | 1,226,387 |
| その他未払費用 | 90,177 | 85,651 |
| 流動負債計 | 1,379,036 | 1,348,829 |
| 負債の部合計 | 1,379,036 | 1,348,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,225,708 | 131,764,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,694,731 | 93,570,756 |
| （分配準備積立金） | 74,212,862 | 75,138,541 |
| 元本等合計 | 230,920,439 | 225,335,008 |
| 純資産の部合計 | 230,920,439 | 225,335,008 |
| 負債・純資産合計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
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