UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,622,726 | 7,263,618 |
| 投資信託受益証券 | 4,960 | 4,967 |
| 投資証券 | 224,741,729 | 225,030,821 |
| 未収利息 | 226 | 69 |
| 流動資産計 | 248,369,641 | 232,299,475 |
| 資産の部合計 | 248,369,641 | 232,299,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,232 | 37,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,349 | 1,251,320 |
| その他未払費用 | 101,717 | 90,177 |
| 流動負債計 | 1,517,298 | 1,379,036 |
| 負債の部合計 | 1,517,298 | 1,379,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,410,572 | 148,225,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,441,771 | 82,694,731 |
| （分配準備積立金） | 74,427,628 | 74,212,862 |
| 元本等合計 | 246,852,343 | 230,920,439 |
| 純資産の部合計 | 246,852,343 | 230,920,439 |
| 負債・純資産合計 | 248,369,641 | 232,299,475 |
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