UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年1月25日
- 53万
- 2019年7月25日 +136.83%
- 127万
- 2020年1月27日 -58.92%
- 52万
- 2020年7月27日 +417.66%
- 271万
- 2021年1月25日 -96.33%
- 99,634
- 2021年7月26日 +999.99%
- 384万
- 2022年1月25日 +110.41%
- 809万
- 2022年7月25日 +91.07%
- 1546万
- 2023年1月25日 -53.33%
- 721万
- 2023年7月25日 -41.2%
- 424万
- 2024年1月25日 +32.52%
- 562万
- 2024年7月25日 -43.66%
- 316万
- 2025年1月27日 +211.53%
- 986万
- 2025年7月25日 -78.27%
- 214万
- 2026年1月26日 +332.26%
- 926万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:12
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 114,377 93,570 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,143,899 9,267,310 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,143,899 9,267,310 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/04/24 9:12
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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