UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年7月25日
- 288万
- 2020年7月27日 -97.7%
- 66,457
- 2021年1月25日 +575.26%
- 44万
- 2021年7月26日 +999.99%
- 600万
- 2022年1月25日 -82.44%
- 105万
- 2022年7月25日 +439.83%
- 568万
- 2023年1月25日 +48.44%
- 844万
- 2023年7月25日 -82.19%
- 150万
- 2024年1月25日 -83.25%
- 25万
- 2024年7月25日 +278.38%
- 95万
- 2025年1月27日 +672.22%
- 736万
- 2025年7月25日 -98.45%
- 11万
- 2026年1月26日 -18.19%
- 93,570
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:12
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 剰余金増加額又は欠損金減少額 114,377 93,570 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 114,377 93,570 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,143,899 9,267,310 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/04/24 9:12
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △80,339 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 -
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