UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,441,771	82,694,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310

2026/04/24 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2026年1月20日現在)
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2026/04/24 9:12