有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,006	4,967
投資信託受益証券合計		5,006	4,967
投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist	18,837.746	231,741,951
投資証券合計		18,837.746	231,741,951
合計			231,746,918

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,628
営業収益合計	△8,628
営業費用
受託者報酬	2,853
委託者報酬	851
その他費用	156
営業費用合計	3,860
営業利益又は営業損失(△)	△12,488
経常利益又は経常損失(△)	△12,488
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

組入資産明細表(2023年 1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	8,696,224	8,682,310
合計		8,696,224	8,682,310

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第14期決算日(2023年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	8,772
営業費用合計	8,772
営業利益又は営業損失(△)	△8,772
経常利益又は経常損失(△)	△8,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	20
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20
剰余金減少額又は欠損金増加額	141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,799

組入資産明細表(2023年1月20日現在)
2023年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」の運用状況
当ファンドは、「UBS中国人民元債券ファンド」が投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2022年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2021年6月1日至 2022年5月31日人民元
収益
流動資産等に係る受取利息		4,044.96
有価証券に係る受取利息		610,983,088.07
その他収益		10,762,648.12
収益合計		621,749,781.15

費用
均一費用		-99,887,025.23
年次税		-3,057,604.66
その他の手数料		-2,362,653.30
当座借越等に係る支払利息		-2,680,461.57
費用合計		-107,987,744.76

投資純(損)益		513,762,036.39

実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		170,595,131.07
為替予約取引に係る実現(損)益		-862,453,550.41
為替差(損)益		28,374,675.65
実現(損)益合計		-663,483,743.69

当期実現純(損)益		-149,721,707.30

未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		119,609,200.58
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		78,492,492.29
未実現評価(損)益の変動合計		198,101,692.87

純資産の純増(減)額		48,379,985.57

2022年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	人民元建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
人民元
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	280,000,000.00	281,528,780.40	1.96
人民元合計			281,528,780.40	1.96
固定利付ノート合計			281,528,780.40	1.96
固定利付ミディアム・ターム・ノート
人民元
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.48000% 19-29.08.24	50,000,000.00	50,933,476.50	0.35
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.70000% 19-19.06.24	50,000,000.00	51,153,153.50	0.36
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.24000% 19-24.10.22	20,000,000.00	20,089,861.40	0.14
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.72000% 19-24.10.24	30,000,000.00	30,766,622.70	0.21
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.02000% 20-13.03.25	30,000,000.00	30,258,384.30	0.21
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.75000% 20-13.03.23	10,000,000.00	10,038,014.10	0.07
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.28000% 20-22.05.23	20,000,000.00	19,995,269.20	0.14
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.92000% 20-19.06.23	50,000,000.00	50,312,332.00	0.35
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.50000% 20-03.11.23	110,000,000.00	111,676,086.50	0.78
CNY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.77000% 19-09.01.24	10,000,000.00	10,205,862.80	0.07
CNY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.58000% 19-17.10.24	80,000,000.00	81,731,928.00	0.57
CNY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.75000% 20-23.03.23	50,000,000.00	50,174,875.00	0.35
CNY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	20,000,000.00	20,117,248.00	0.14
CNY	CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP COR 3.45000% 20-19.03.25	50,000,000.00	50,511,310.50	0.35
CNY	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.58000% 19-17.10.24	20,000,000.00	20,433,162.60	0.14
CNY	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.05000% 20-30.04.23	40,000,000.00	39,909,685.20	0.28
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.76000% 19-14.01.24	50,000,000.00	50,928,247.50	0.35
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.73000% 19-25.02.24	50,000,000.00	51,051,664.50	0.35
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.70000% 20-27.05.25	50,000,000.00	49,924,047.00	0.35
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.45000% 21-09.02.24	50,000,000.00	50,813,456.00	0.35
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.47000% 21-12.04.24	90,000,000.00	91,574,468.10	0.64
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.98000% 21-27.07.24	30,000,000.00	30,196,976.10	0.21
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.53000% 21-29.01.26	50,000,000.00	51,304,540.50	0.36
CNY	STATE GRID CORP OF CHINA 3.09000% 21-24.05.23	30,000,000.00	30,210,675.30	0.21
CNY	STATE GRID CORP OF CHINA 3.23000% 21-28.04.23	60,000,000.00	60,592,509.00	0.42
CNY	STATE GRID CORP OF CHINA 3.13000% 21-19.05.23	30,000,000.00	30,236,700.30	0.21
CNY	STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.88000% 19-05.07.24	20,000,000.00	20,456,504.60	0.14
CNY	STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.67000% 19-22.08.24	50,000,000.00	51,001,263.50	0.35
CNY	STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.14000% 21-16.09.24	100,000,000.00	100,990,012.00	0.70
人民元合計			1,317,588,336.70	9.15
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			1,317,588,336.70	9.15
固定利付債券
人民元
CNY	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.28000% 19-19.03.29	70,000,000.00	72,072,464.10	0.50
CNY	AGRICULTURAL BANK OF CN LTD-REG-S-SUB 4.30000% 19-11.04.29	110,000,000.00	113,486,469.80	0.79
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26	50,000,000.00	51,637,244.00	0.36
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24	50,000,000.00	50,837,600.50	0.35
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25	60,000,000.00	59,481,379.80	0.41
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25	40,000,000.00	41,727,276.80	0.29
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30,000,000.00	29,738,753.70	0.21
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.19000% 21-03.03.24	50,000,000.00	50,719,059.50	0.35
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35000% 21-24.03.26	70,000,000.00	71,507,256.10	0.50
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.92000% 21-18.06.51	20,000,000.00	21,919,580.00	0.15
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.78000% 21-21.07.24	50,000,000.00	50,337,506.50	0.35
CNY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26	50,000,000.00	50,389,907.00	0.35
CNY	BANK OF CHINA LTD REG-S 2.88000% 21-28.07.24	100,000,000.00	100,767,764.00	0.70
CNY	BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.84000% 18-11.10.28	150,000,000.00	154,618,815.00	1.07
CNY	BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.15000% 21-19.03.31	130,000,000.00	134,238,435.50	0.93
CNY	CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.70000% 20-05.11.23	30,000,000.00	30,484,771.20	0.21
CNY	CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.65000% 21-04.02.24	70,000,000.00	71,138,999.40	0.49
CNY	CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.33000% 21-01.06.24	50,000,000.00	50,661,828.00	0.35
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 4.12000% 18-13.09.23	100,000,000.00	102,215,084.00	0.71
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50,000,000.00	51,510,086.50	0.36

通貨	銘柄	株数/額面	人民元建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
CNY	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-REG-S-SUB 4.20000% 20-14.09.30	100,000,000.00	103,693,698.00	0.72
CNY	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	100,000,000.00	100,703,726.00	0.70
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.81000% 15-05.02.25	50,000,000.00	51,641,097.50	0.36
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.74000% 15-10.09.25	100,000,000.00	103,376,908.00	0.72
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	110,000,000.00	116,320,248.00	0.81
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05000% 16-25.08.26	100,000,000.00	100,997,432.00	0.70
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	50,000,000.00	54,116,549.00	0.38
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27	140,000,000.00	147,562,899.40	1.02
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20,000,000.00	21,311,087.40	0.15
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88000% 18-09.02.28	120,000,000.00	132,237,306.00	0.92
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28	80,000,000.00	84,756,936.80	0.59
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29	80,000,000.00	82,263,774.40	0.57
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24	30,000,000.00	30,466,531.80	0.21
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-26.02.26	40,000,000.00	41,322,761.20	0.29
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24	70,000,000.00	71,404,487.70	0.50
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50000% 19-13.08.26	40,000,000.00	41,122,515.20	0.29
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43000% 20-14.01.27	50,000,000.00	51,317,995.00	0.36
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 20-07.08.23	100,000,000.00	100,976,625.00	0.70
CNY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 21-17.06.24	50,000,000.00	50,585,979.00	0.35
CNY	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26000% 22-24.02.25	800,000,000.00	798,548,496.00	5.55
CNY	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76000% 22-15.05.32	150,000,000.00	150,224,509.50	1.04
CNY	CHINA RAILWAY CORP 4.03000% 08-16.10.23	30,000,000.00	30,658,449.60	0.21
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.05000% 08-12.11.23	20,000,000.00	20,440,768.60	0.14
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5.10000% 13-14.08.23	30,000,000.00	31,010,562.60	0.22
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.32000% 15-15.07.25	50,000,000.00	52,365,844.50	0.36
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40,000,000.00	44,987,638.80	0.31
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91000% 15-11.11.25	100,000,000.00	103,824,879.00	0.72
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	20,000,000.00	21,571,227.20	0.15
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.45000% 19-25.07.24	10,000,000.00	10,194,766.40	0.07
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.41000% 19-19.09.24	10,000,000.00	10,180,334.10	0.07
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	50,000,000.00	51,120,923.00	0.35
CNY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41	50,000,000.00	52,486,872.50	0.36
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 4.27000% 07-17.05.37	20,000,000.00	22,960,541.00	0.16
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.17000% 18-19.04.23	50,000,000.00	50,574,620.50	0.35
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	150,000,000.00	154,825,128.00	1.08
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	100,000,000.00	103,672,079.00	0.72
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49	20,000,000.00	21,861,372.40	0.15
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	770,000,000.00	787,296,024.90	5.47
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50	100,000,000.00	100,971,770.00	0.70
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30	260,000,000.00	257,202,891.40	1.79
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	250,000,000.00	252,868,290.00	1.76
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	570,000,000.00	619,337,415.90	4.30
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	240,000,000.00	248,686,718.40	1.73
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26	50,000,000.00	50,993,600.50	0.35
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	580,000,000.00	621,378,400.60	4.32
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28	50,000,000.00	50,836,750.00	0.35
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26	50,000,000.00	50,305,068.50	0.35
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28	100,000,000.00	100,978,153.00	0.70
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	90,000,000.00	93,601,005.30	0.65
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.56000% 21-21.10.23	40,000,000.00	40,215,485.20	0.28
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.370000% 22-20.01.27	100,000,000.00	99,246,997.00	0.69
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.48000% 22-15.04.27	300,000,000.00	299,285,937.00	2.08
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 1.94000% 22-25.04.23	200,000,000.00	200,062,368.00	1.39
CNY	EXPORT-IMORT BANK OF CHINA 3.33000% 16-22.02.26	80,000,000.00	81,628,478.40	0.57
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25	50,000,000.00	51,900,807.00	0.36
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36	50,000,000.00	53,343,158.50	0.37
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18000% 16-05.09.26	50,000,000.00	50,786,576.50	0.35
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.11000% 17-20.03.27	170,000,000.00	179,568,716.90	1.25
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29	100,000,000.00	105,189,020.00	0.73
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30	200,000,000.00	202,114,366.00	1.40
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34000% 20-04.09.23	120,000,000.00	121,690,566.00	0.84
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25	50,000,000.00	51,211,947.00	0.36
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.74000% 20-16.11.30	20,000,000.00	20,964,493.20	0.15
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24	50,000,000.00	50,693,255.50	0.35
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26	50,000,000.00	50,852,573.50	0.35
CNY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31	150,000,000.00	153,189,184.50	1.06
CNY	HSBC BANK CHINA CO LTD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23	100,000,000.00	101,159,325.00	0.70

通貨	銘柄	株数/額面	人民元建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益		純資産比率 (%)
CNY	ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24	10,000,000.00	10,214,630.70		0.07
CNY	ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.48000% 20-10.08.23	50,000,000.00	50,595,987.00		0.35
CNY	ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24	10,000,000.00	10,144,417.60		0.07
CNY	INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29	100,000,000.00	102,835,646.00		0.71
CNY	INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.40000% 19-26.04.29	50,000,000.00	51,720,020.00		0.36
CNY	INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23	10,000,000.00	10,121,468.20		0.07
CNY	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BOC LTD-SUB 4.20000% 20-24.09.30	50,000,000.00	51,702,544.50		0.36
CNY	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BOC LTD-SUB 4.15000% 21-21.01.31	50,000,000.00	51,743,999.50		0.36
CNY	OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24	50,000,000.00	50,539,653.50		0.35
CNY	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31	150,000,000.00	151,001,076.00		1.05
CNY	PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29	50,000,000.00	51,632,910.00		0.36
CNY	PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30	100,000,000.00	99,516,878.00		0.69
CNY	PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28	100,000,000.00	103,173,111.00		0.72
CNY	PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31	110,000,000.00	113,626,819.90		0.79
CNY	STATE GRID CORP OF CHINA 4.80000% 10-05.02.25	90,000,000.00	94,747,667.40		0.66
CNY	UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29	50,000,000.00	52,006,834.00		0.36
人民元合計			10,780,060,858.50		74.86
固定利付債券合計			10,780,060,858.50		74.86

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			12,379,177,975.60		85.97

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
人民元
CNY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.15000% 20-14.01.23	100,000,000.00	100,452,430.00		0.70
CNY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 4.87000% 18-12.04.23	60,000,000.00	61,318,823.40		0.42
人民元合計			161,771,253.40		1.12
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			161,771,253.40		1.12

固定利付債券
人民元
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.85000% 17-06.01.27	270,000,000.00	282,058,092.00		1.96
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28	50,000,000.00	54,594,230.50		0.38
人民元合計			336,652,322.50		2.34
固定利付債券合計			336,652,322.50		2.34

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			498,423,575.90		3.46

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付債券
人民元
CNY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.83000% 17-06.01.24	300,000,000.00	306,999,372.00		2.13
CNY	CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	390,000,000.00	395,427,844.50		2.75
人民元合計			702,427,216.50		4.88
固定利付債券合計			702,427,216.50		4.88

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計				702,427,216.50	4.88

投資有価証券合計			13,580,028,768.00		94.31

通貨	銘柄					株数/額面	人民元建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
為替予約取引
購入通貨		購入金額	売却通貨	売却金額	満期日
USD		115,932,200.00	CNY	742,012,452.88	20.7.2022		31,213,264.36	0.22
CHF		110,107,600.00	CNY	757,617,363.32	20.7.2022		8,714,865.59	0.06
EUR		111,982,800.00	CNY	785,167,402.20	20.7.2022		18,236,974.52	0.13
GBP		550,579,400.00	CNY	4,629,106,421.38	20.7.2022		3,311,002.68	0.02
GBP		3,417,700.00	CNY	28,619,819.80	20.7.2022		135,729.41	0.00
EUR		677,000.00	CNY	4,777,115.10	20.7.2022		79,923.33	0.00
CNY		2,442,400.12	CHF	357,400.00	20.7.2022		-45,049.78	0.00
GBP		3,499,500.00	CNY	29,238,322.50	20.7.2022		205,468.49	0.00
CNY		45,636,009.60	EUR	6,476,500.00	20.7.2022		-828,701.46	-0.01
CNY		604,081,270.80	CHF	87,847,200.00	20.7.2022		-7,321,943.69	-0.05
CNY		15,610,551.58	USD	2,377,700.00	20.7.2022		-247,844.86	0.00
GBP		2,500,400.00	CNY	20,680,808.40	20.7.2022		356,841.26	0.00
CHF		265,400.00	CNY	1,818,786.20	20.7.2022		28,357.63	0.00
CNY		19,602,607.41	USD	2,959,800.00	20.7.2022		-138,184.86	0.00
CNY		7,660,855.98	EUR	1,086,600.00	20.7.2022		-134,798.31	0.00
CHF		81,000.00	CNY	552,177.00	20.7.2022		11,570.74	0.00
CNY		7,471,776.84	EUR	1,051,800.00	20.7.2022		-74,209.90	0.00
CNY		31,216,072.56	USD	4,595,600.00	20.7.2022		565,087.71	0.00
CNY		3,446,488.70	EUR	485,900.00	20.7.2022		-39,530.46	0.00
CNY		13,120,735.60	GBP	1,564,600.00	20.7.2022		-43,360.81	0.00
CNY		153,165,199.77	EUR	21,616,100.00	20.7.2022		-1,916,378.36	-0.01
CNY		4,308,553.60	USD	644,800.00	20.7.2022		7,971.51	0.00
USD		10,090,000.00	CNY	67,990,456.00	1.6.2022		-823,848.50	-0.01
USD		39,325,000.00	CNY	261,983,150.00	2.6.2022		-206,456.26	0.00
CNY		1,703,539.20	CHF	244,200.00	20.7.2022		3,944.16	0.00
CNY		2,667,865.20	USD	400,400.00	2.6.2022		2,502.50	0.00
USD		400,400.00	CNY	2,670,267.60	20.7.2022		255.15	0.00
GBP		188,000,000.00	CNY	1,578,880,400.00	8.6.2022		-424,657.79	0.00
USD		75,000,000.00	CNY	499,252,500.00	7.6.2022		34,996.11	0.00
CNY		499,612,500.00	USD	75,000,000.00	20.7.2022		-610,292.23	0.00
CNY		1,580,309,200.00	GBP	188,000,000.00	20.7.2022		-1,468,969.91	-0.01
為替予約取引合計							48,584,527.97	0.34

銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産							811,340,519.17	5.63
その他の資産および負債							-39,999,208.58	-0.28
純資産合計							14,399,954,606.56	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)

開示資料

決算