日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,607,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,548,718 |
| 流動資産計 | 1,503,156,082 |
| 資産の部合計 | 1,503,156,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 64,320 |
| 未払委託者報酬 | 784,661 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 6,421 |
| 流動負債計 | 855,405 |
| 負債の部合計 | 855,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,574,725,449 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,424,772 |
| 元本等合計 | 1,502,300,677 |
| 純資産の部合計 | 1,502,300,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,156,082 |
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