日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,607,364 | 10,624,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,548,718 | 2,873,004,193 |
| 流動資産計 | 1,503,156,082 | 2,883,628,361 |
| 資産の部合計 | 1,503,156,082 | 2,883,628,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,320 | 690,432 |
| 未払委託者報酬 | 784,661 | 8,423,174 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 6,421 | 68,983 |
| 流動負債計 | 855,405 | 9,182,593 |
| 負債の部合計 | 855,405 | 9,182,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,725,449 | 2,901,481,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,424,772 | -27,035,461 |
| （分配準備積立金） | － | 59,346,039 |
| 元本等合計 | 1,502,300,677 | 2,874,445,768 |
| 純資産の部合計 | 1,502,300,677 | 2,874,445,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,156,082 | 2,883,628,361 |
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