日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,607,364 | 9,132,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,548,718 | 2,166,227,787 |
| 未収入金 | － | 4,080,509 |
| 流動資産計 | 1,503,156,082 | 2,179,440,743 |
| 資産の部合計 | 1,503,156,082 | 2,179,440,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,109,241 |
| 未払受託者報酬 | 64,320 | 497,911 |
| 未払委託者報酬 | 784,661 | 6,074,388 |
| 未払利息 | 3 | 46 |
| その他未払費用 | 6,421 | 49,730 |
| 流動負債計 | 855,405 | 21,731,316 |
| 負債の部合計 | 855,405 | 21,731,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,725,449 | 2,182,867,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,424,772 | -25,158,333 |
| 元本等合計 | 1,502,300,677 | 2,157,709,427 |
| 純資産の部合計 | 1,502,300,677 | 2,157,709,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,156,082 | 2,179,440,743 |
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