日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,624,168 | 11,639,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,004,193 | 2,331,453,191 |
| 流動資産計 | 2,883,628,361 | 2,343,092,994 |
| 資産の部合計 | 2,883,628,361 | 2,343,092,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 996,291 |
| 未払受託者報酬 | 690,432 | 712,274 |
| 未払委託者報酬 | 8,423,174 | 8,689,650 |
| 未払利息 | 4 | 23 |
| その他未払費用 | 68,983 | 71,162 |
| 流動負債計 | 9,182,593 | 10,469,400 |
| 負債の部合計 | 9,182,593 | 10,469,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,481,229 | 2,253,333,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,035,461 | 79,290,497 |
| （分配準備積立金） | 59,346,039 | 38,562,902 |
| 元本等合計 | 2,874,445,768 | 2,332,623,594 |
| 純資産の部合計 | 2,874,445,768 | 2,332,623,594 |
| 負債・純資産合計 | 2,883,628,361 | 2,343,092,994 |
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