日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,324,497 | 13,835,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,823,909 | 1,686,267,298 |
| 未収入金 | － | 1,986,857 |
| 流動資産計 | 2,789,148,406 | 1,702,089,536 |
| 資産の部合計 | 2,789,148,406 | 1,702,089,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,499 | 5,631,032 |
| 未払受託者報酬 | 733,546 | 702,914 |
| 未払委託者報酬 | 8,949,250 | 8,575,554 |
| 未払利息 | 12 | 24 |
| その他未払費用 | 73,295 | 70,232 |
| 流動負債計 | 10,931,602 | 14,979,756 |
| 負債の部合計 | 10,931,602 | 14,979,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,631,405,743 | 1,611,991,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,811,061 | 75,118,153 |
| （分配準備積立金） | 165,061,793 | 88,224,815 |
| 元本等合計 | 2,778,216,804 | 1,687,109,780 |
| 純資産の部合計 | 2,778,216,804 | 1,687,109,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,148,406 | 1,702,089,536 |
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