- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 2月25日現在) | 第3期 (2021年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,624,168 | 12,324,497 |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,004,193 | 2,776,823,909 |
| 流動資産合計 | 2,883,628,361 | 2,789,148,406 |
| 資産合計 | 2,883,628,361 | 2,789,148,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,175,499 |
| 未払受託者報酬 | 690,432 | 733,546 |
| 未払委託者報酬 | 8,423,174 | 8,949,250 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 68,983 | 73,295 |
| 流動負債合計 | 9,182,593 | 10,931,602 |
| 負債合計 | 9,182,593 | 10,931,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,481,229 | 2,631,405,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,035,461 | 146,811,061 |
| (分配準備積立金) | 59,346,039 | 165,061,793 |
| 元本等合計 | 2,874,445,768 | 2,778,216,804 |
| 純資産合計 | 2,874,445,768 | 2,778,216,804 |
| 負債純資産合計 | 2,883,628,361 | 2,789,148,406 |
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