- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 2月25日現在) | 第4期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,324,497 | 3,382,270 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,823,909 | 326,938,070 |
| 未収入金 | - | 5,812 |
| 流動資産合計 | 2,789,148,406 | 330,326,152 |
| 資産合計 | 2,789,148,406 | 330,326,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,499 | 1,144,343 |
| 未払受託者報酬 | 733,546 | 228,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,949,250 | 2,787,129 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 73,295 | 22,783 |
| 流動負債合計 | 10,931,602 | 4,182,721 |
| 負債合計 | 10,931,602 | 4,182,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,631,405,743 | 311,861,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,811,061 | 14,281,746 |
| (分配準備積立金) | 165,061,793 | 14,799,123 |
| 元本等合計 | 2,778,216,804 | 326,143,431 |
| 純資産合計 | 2,778,216,804 | 326,143,431 |
| 負債純資産合計 | 2,789,148,406 | 330,326,152 |
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