eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 165,373,567 |
| コール・ローン | 84,682,826 |
| 親投資信託受益証券 | 8,571,974,487 |
| 未収入金 | 463,499 |
| 流動資産計 | 8,822,494,379 |
| 資産の部合計 | 8,822,494,379 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 111,310,433 |
| 未払受託者報酬 | 464,033 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,146 |
| 未払利息 | 910 |
| その他未払費用 | 72,127 |
| 流動負債計 | 115,095,649 |
| 負債の部合計 | 115,095,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,433,322,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,924,175 |
| 元本等合計 | 8,707,398,730 |
| 純資産の部合計 | 8,707,398,730 |
| 負債・純資産合計 | 8,822,494,379 |
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