eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,847,367 | 204,840,995 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,369,236 | 33,006,317,925 |
| 流動資産計 | 17,132,216,603 | 33,211,158,920 |
| 資産の部合計 | 17,132,216,603 | 33,211,158,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,116,723 | 181,177,253 |
| 未払受託者報酬 | 854,506 | 2,621,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,505 | 17,295,849 |
| 未払利息 | 244 | 92 |
| その他未払費用 | 132,407 | 406,247 |
| 流動負債計 | 122,085,385 | 201,500,782 |
| 負債の部合計 | 122,085,385 | 201,500,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,414,538,687 | 29,802,204,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,592,531 | 3,207,453,569 |
| （分配準備積立金） | 1,179,697,775 | 917,187,945 |
| 元本等合計 | 17,010,131,218 | 33,009,658,138 |
| 純資産の部合計 | 17,010,131,218 | 33,009,658,138 |
| 負債・純資産合計 | 17,132,216,603 | 33,211,158,920 |
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