eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,715,211 | 356,822,834 |
| 親投資信託受益証券 | 85,170,396,972 | 173,141,240,714 |
| 流動資産計 | 85,648,112,183 | 173,498,063,548 |
| 資産の部合計 | 85,648,112,183 | 173,498,063,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 440,485,854 | 273,639,138 |
| 未払受託者報酬 | 5,793,395 | 14,334,370 |
| 未払委託者報酬 | 20,745,979 | 48,429,701 |
| 未払利息 | 614 | 151 |
| その他未払費用 | 897,914 | 2,221,765 |
| 流動負債計 | 467,923,756 | 338,625,125 |
| 負債の部合計 | 467,923,756 | 338,625,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,836,195,311 | 141,444,872,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,343,993,116 | 31,714,566,421 |
| （分配準備積立金） | 1,304,738,334 | 1,038,339,837 |
| 元本等合計 | 85,180,188,427 | 173,159,438,423 |
| 純資産の部合計 | 85,180,188,427 | 173,159,438,423 |
| 負債・純資産合計 | 85,648,112,183 | 173,498,063,548 |
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