eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,585,958 | 2,057,949,330 |
| 親投資信託受益証券 | 385,858,136,546 | 729,149,775,332 |
| 流動資産計 | 386,875,722,504 | 731,207,724,662 |
| 資産の部合計 | 386,875,722,504 | 731,207,724,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 842,812,828 | 1,717,609,119 |
| 未払受託者報酬 | 28,829,249 | 59,899,351 |
| 未払委託者報酬 | 96,986,891 | 201,076,240 |
| 未払利息 | 151 | 1,159 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 973,029,119 | 1,982,985,869 |
| 負債の部合計 | 973,029,119 | 1,982,985,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,502,553,530 | 403,576,577,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,400,139,855 | 325,648,160,900 |
| （分配準備積立金） | 71,007,586,808 | 62,578,722,829 |
| 元本等合計 | 385,902,693,385 | 729,224,738,793 |
| 純資産の部合計 | 385,902,693,385 | 729,224,738,793 |
| 負債・純資産合計 | 386,875,722,504 | 731,207,724,662 |
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