eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,446,512,211 | 2,248,975,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,058,773,792 | 1,602,987,355,224 |
| 流動資産計 | 1,181,505,286,003 | 1,605,236,330,848 |
| 資産の部合計 | 1,181,505,286,003 | 1,605,236,330,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,845,184,538 | 1,472,188,299 |
| 未払受託者報酬 | 104,619,492 | 147,970,475 |
| 未払委託者報酬 | 350,884,231 | 496,114,539 |
| 未払利息 | 1,226 | 4,590 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 3,305,089,487 | 2,120,677,903 |
| 負債の部合計 | 3,305,089,487 | 2,120,677,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,408,149,022 | 804,536,604,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,792,047,494 | 798,579,048,728 |
| （分配準備積立金） | 188,607,739,157 | 173,134,955,423 |
| 元本等合計 | 1,178,200,196,516 | 1,603,115,652,945 |
| 純資産の部合計 | 1,178,200,196,516 | 1,603,115,652,945 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,505,286,003 | 1,605,236,330,848 |
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