eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,710,287,446 | 3,683,957,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,855,185,565 | 2,660,713,582,314 |
| 未収入金 | 293,672,666 | － |
| 流動資産計 | 1,964,859,145,677 | 2,664,397,539,473 |
| 資産の部合計 | 1,964,859,145,677 | 2,664,397,539,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,016,266,923 | 2,362,524,049 |
| 未払受託者報酬 | 189,481,869 | 253,147,675 |
| 未払委託者報酬 | 635,181,556 | 852,744,459 |
| 未払利息 | 2,744 | 2,289 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 3,845,333,092 | 3,472,818,472 |
| 負債の部合計 | 3,845,333,092 | 3,472,818,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,080,265,204 | 1,170,104,789,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 965,933,547,381 | 1,490,819,931,499 |
| （分配準備積立金） | 222,161,297,900 | 206,744,655,949 |
| 元本等合計 | 1,961,013,812,585 | 2,660,924,721,001 |
| 純資産の部合計 | 1,961,013,812,585 | 2,660,924,721,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,964,859,145,677 | 2,664,397,539,473 |
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