eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,632,993,812 | 9,616,540,403 |
| 親投資信託受益証券 | 4,228,451,689,378 | 5,722,141,645,009 |
| 未収利息 | 11,672 | 56,524 |
| 流動資産計 | 4,235,084,694,862 | 5,731,758,241,936 |
| 資産の部合計 | 4,235,084,694,862 | 5,731,758,241,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,716,620,784 | 6,944,906,247 |
| 未払受託者報酬 | 359,244,051 | 523,607,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,705,728 | 1,777,965,298 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 6,295,970,563 | 9,250,879,024 |
| 負債の部合計 | 6,295,970,563 | 9,250,879,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,492,633,805,555 | 1,792,175,846,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,736,154,918,744 | 3,930,331,515,935 |
| （分配準備積立金） | 1,148,007,843,787 | 1,072,886,500,624 |
| 元本等合計 | 4,228,788,724,299 | 5,722,507,362,912 |
| 純資産の部合計 | 4,228,788,724,299 | 5,722,507,362,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,235,084,694,862 | 5,731,758,241,936 |
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