eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,686,137,839 |
| コール・ローン | 7,989,194,682 | 10,007,562,827 |
| 親投資信託受益証券 | 6,260,616,305,694 | 9,043,077,397,007 |
| 未収利息 | 101,416 | 254,318 |
| 流動資産計 | 6,268,605,601,792 | 9,056,771,351,991 |
| 資産の部合計 | 6,268,605,601,792 | 9,056,771,351,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,890,516,743 | 9,331,621,730 |
| 未払受託者報酬 | 651,124,015 | 768,201,456 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,637,321 | 2,213,665,777 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 7,595,678,079 | 12,317,888,963 |
| 負債の部合計 | 7,595,678,079 | 12,317,888,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,722,020,683 | 2,408,594,233,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,064,287,903,030 | 6,635,859,229,666 |
| （分配準備積立金） | 1,063,915,659,973 | 1,005,335,932,600 |
| 元本等合計 | 6,261,009,923,713 | 9,044,453,463,028 |
| 純資産の部合計 | 6,261,009,923,713 | 9,044,453,463,028 |
| 負債・純資産合計 | 6,268,605,601,792 | 9,056,771,351,991 |
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