eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,847,367 | 477,715,211 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,369,236 | 85,170,396,972 |
| 流動資産計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
| 資産の部合計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,116,723 | 440,485,854 |
| 未払受託者報酬 | 854,506 | 5,793,395 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,505 | 20,745,979 |
| 未払利息 | 244 | 614 |
| その他未払費用 | 132,407 | 897,914 |
| 流動負債計 | 122,085,385 | 467,923,756 |
| 負債の部合計 | 122,085,385 | 467,923,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,414,538,687 | 81,836,195,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,592,531 | 3,343,993,116 |
| （分配準備積立金） | 1,179,697,775 | 1,304,738,334 |
| 元本等合計 | 17,010,131,218 | 85,180,188,427 |
| 純資産の部合計 | 17,010,131,218 | 85,180,188,427 |
| 負債・純資産合計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
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