eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 477,715,211 | 1,017,585,958 |
| 親投資信託受益証券 | 85,170,396,972 | 385,858,136,546 |
| 流動資産計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
| 資産の部合計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 440,485,854 | 842,812,828 |
| 未払受託者報酬 | 5,793,395 | 28,829,249 |
| 未払委託者報酬 | 20,745,979 | 96,986,891 |
| 未払利息 | 614 | 151 |
| その他未払費用 | 897,914 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 467,923,756 | 973,029,119 |
| 負債の部合計 | 467,923,756 | 973,029,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,836,195,311 | 247,502,553,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,343,993,116 | 138,400,139,855 |
| （分配準備積立金） | 1,304,738,334 | 71,007,586,808 |
| 元本等合計 | 85,180,188,427 | 385,902,693,385 |
| 純資産の部合計 | 85,180,188,427 | 385,902,693,385 |
| 負債・純資産合計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
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