きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,007,826 | 87,472,075 |
| 親投資信託受益証券 | 5,394,382,583 | 4,433,423,207 |
| 未収利息 | 74 | － |
| 流動資産計 | 5,499,390,483 | 4,520,895,282 |
| 資産の部合計 | 5,499,390,483 | 4,520,895,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,303,433 | 2,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,083 | 1,364,471 |
| 未払委託者報酬 | 47,942,499 | 40,934,074 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 49,263 | 41,419 |
| 流動負債計 | 89,893,278 | 44,839,989 |
| 負債の部合計 | 89,893,278 | 44,839,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,933,924,426 | 5,436,402,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,427,221 | -960,346,903 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,409,497,205 | 4,476,055,293 |
| 純資産の部合計 | 5,409,497,205 | 4,476,055,293 |
| 負債・純資産合計 | 5,499,390,483 | 4,520,895,282 |
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