きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,520,895,282 | 3,114,131,690 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,520,895,282 | 3,114,131,690 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,472,075 | 68,541,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,433,423,207 | 3,045,590,654 |
| 流動資産計 | 4,520,895,282 | 3,114,131,690 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 44,839,989 | 37,438,486 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,499,999 | 1,948,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,471 | 1,143,703 |
| 未払委託者報酬 | 40,934,074 | 34,312,429 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 41,419 | 34,174 |
| 流動負債計 | 44,839,989 | 37,438,486 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,476,055,293 | 3,076,693,204 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,436,402,196 | 3,918,457,359 |
| 元本等合計 | 4,476,055,293 | 3,076,693,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,346,903 | -841,764,155 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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