きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/06-2023/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,075,953 | 33,474,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,950,461 | 1,803,400,165 |
| 未収入金 | － | 1,780,000 |
| 流動資産計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
| 資産の部合計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,022,162 |
| 未払受託者報酬 | 508,550 | 494,528 |
| 未払委託者報酬 | 15,257,900 | 14,837,103 |
| その他未払費用 | 14,351 | 13,962 |
| 流動負債計 | 15,780,801 | 17,367,755 |
| 負債の部合計 | 15,780,801 | 17,367,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,876,698,928 | 1,789,429,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,453,315 | 31,856,878 |
| （分配準備積立金） | 492,040,351 | 471,676,140 |
| 元本等合計 | 1,805,245,613 | 1,821,286,527 |
| 純資産の部合計 | 1,805,245,613 | 1,821,286,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
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