きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/04-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,474,117 | 31,494,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,400,165 | 1,695,443,755 |
| 未収入金 | 1,780,000 | － |
| 流動資産計 | 1,838,654,282 | 1,726,937,927 |
| 資産の部合計 | 1,838,654,282 | 1,726,937,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,022,162 | 4,023,465 |
| 未払受託者報酬 | 494,528 | 484,311 |
| 未払委託者報酬 | 14,837,103 | 14,530,618 |
| その他未払費用 | 13,962 | 13,664 |
| 流動負債計 | 17,367,755 | 19,052,058 |
| 負債の部合計 | 17,367,755 | 19,052,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,429,649 | 1,667,785,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,856,878 | 40,100,617 |
| （分配準備積立金） | 471,676,140 | 442,146,253 |
| 元本等合計 | 1,821,286,527 | 1,707,885,869 |
| 純資産の部合計 | 1,821,286,527 | 1,707,885,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,654,282 | 1,726,937,927 |
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