きらぼし・みらい応援株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年12月4日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/04-2023/09/04)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月6日至 2023年3月3日	自 2023年3月4日至 2023年9月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	106	134
有価証券売買等損益	120,749,704	24,973,590
営業収益合計	120,749,810	24,973,724
営業費用
支払利息	6,339	7,074
受託者報酬	494,528	484,311
委託者報酬	14,837,103	14,530,618
その他費用	13,962	13,664
営業費用合計	15,351,932	15,035,667
営業利益又は営業損失（△）	105,397,878	9,938,057
経常利益又は経常損失（△）	105,397,878	9,938,057
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	105,397,878	9,938,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,491,990	-444,115
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,856,878	40,100,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,016,184	151,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,016,184	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	151,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	611,879	2,289,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,289,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	611,879	－
分配金	－	－