きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/05-2024/09/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2024年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,060,877 | 24,941,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,599,922,220 | 1,328,016,717 |
| 流動資産計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
| 資産の部合計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,622,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 431,348 | 399,938 |
| 未払委託者報酬 | 12,941,583 | 11,999,444 |
| その他未払費用 | 12,165 | 11,268 |
| 流動負債計 | 15,007,990 | 12,410,650 |
| 負債の部合計 | 15,007,990 | 12,410,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,618,429,029 | 1,458,811,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,922 | -118,263,630 |
| （分配準備積立金） | 426,530,111 | 381,170,991 |
| 元本等合計 | 1,613,975,107 | 1,340,547,730 |
| 純資産の部合計 | 1,613,975,107 | 1,340,547,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
