きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/04-2025/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月3日 | 2025年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,941,663 | 21,070,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,016,717 | 1,068,319,537 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
| 資産の部合計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,618,186 |
| 未払受託者報酬 | 399,938 | 335,086 |
| 未払委託者報酬 | 11,999,444 | 10,053,895 |
| その他未払費用 | 11,268 | 9,423 |
| 流動負債計 | 12,410,650 | 14,016,590 |
| 負債の部合計 | 12,410,650 | 14,016,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,458,811,360 | 1,300,985,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,263,630 | -223,212,054 |
| （分配準備積立金） | 381,170,991 | 339,001,770 |
| 元本等合計 | 1,340,547,730 | 1,077,773,918 |
| 純資産の部合計 | 1,340,547,730 | 1,077,773,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
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