有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月4日-令和3年3月3日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月3日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	512,934,978	2,431,978,611
親投資信託受益証券 合計		512,934,978	2,431,978,611
合計			2,431,978,611

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年3月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,656,214,885
株式	48,241,800,600
未収入金	69,398,014
未収配当金	58,976,678
流動資産合計	50,026,390,177
資産合計	50,026,390,177
負債の部
流動負債
未払金	180,101,212
未払解約金	440,190,000
流動負債合計	620,291,212
負債合計	620,291,212
純資産の部
元本等
元本	10,420,306,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,985,792,166
元本等合計	49,406,098,965
純資産合計	49,406,098,965
負債純資産合計	50,026,390,177

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年9月4日 至 2021年3月3日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年3月3日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,402,780,652円
		同期中追加設定元本額	576,923,513円
		同期中一部解約元本額	2,559,397,366円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	3,897,757,100円
		MHAM日本成長株ファンド	5,579,986,351円
		One日本の成長力α	409,590,321円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	512,934,978円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	11,671,572円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,366,477円
		計	10,420,306,799円
2.		受益権の総数	10,420,306,799口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年9月4日 至 2021年3月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年3月3日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年3月3日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	5,101,931,602
合計	5,101,931,602

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年3月3日現在
1口当たり純資産額	4.7413円
(1万口当たり純資産額)	(47,413円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年3月3日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エス・エム・エス	79,500	3,410.00	271,095,000
ベネフィット・ワン	139,000	2,685.00	373,215,000
エムスリー	81,000	8,358.00	676,998,000
ジャパンベストレスキューシステム	912,700	853.00	778,533,100
エスプール	943,700	954.00	900,289,800
バリューコマース	265,400	3,070.00	814,778,000
インフォマート	226,400	928.00	210,099,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス	504,500	923.00	465,653,500
ユーグレナ	441,800	913.00	403,363,400
日東紡績	133,400	3,925.00	523,595,000
フィル・カンパニー	96,500	2,110.00	203,615,000
セーレン	166,200	1,854.00	308,134,800
ブレインパッド	119,100	5,240.00	624,084,000
フィックスターズ	549,900	940.00	516,906,000
SHIFT	39,500	13,470.00	532,065,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	19,400	7,360.00	142,784,000
マークラインズ	167,600	2,236.00	374,753,600
メディカル・データ・ビジョン	371,600	2,082.00	773,671,200
ラクス	298,900	1,832.00	547,584,800
マネーフォワード	148,700	4,570.00	679,559,000
イビデン	179,800	4,665.00	838,767,000
住友ベークライト	222,300	4,300.00	955,890,000
トリケミカル研究所	150,400	3,740.00	562,496,000
スマレジ	65,300	4,740.00	309,522,000
カオナビ	77,800	3,715.00	289,027,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	149,700	4,010.00	600,297,000
Sansan	142,000	9,450.00	1,341,900,000
HENNGE	21,000	7,060.00	148,260,000
JMDC	233,300	5,120.00	1,194,496,000
ビザスク	79,500	3,690.00	293,355,000
栄研化学	268,200	2,065.00	553,833,000
JCRファーマ	111,900	3,660.00	409,554,000
そーせいグループ	485,400	1,843.00	894,592,200
ジーンテクノサイエンス	793,700	513.00	407,168,100
ヘリオス	220,000	1,640.00	360,800,000
SBテクノロジー	173,900	3,025.00	526,047,500
デジタルガレージ	190,300	4,000.00	761,200,000
モダリス	206,000	2,198.00	452,788,000
ファンケル	68,200	3,890.00	265,298,000
東洋合成工業	11,000	11,740.00	129,140,000
OATアグリオ	151,800	1,438.00	218,288,400
三浦工業	154,000	5,490.00	845,460,000
イー・ガーディアン	108,000	2,953.00	318,924,000
ジャパンマテリアル	793,100	1,363.00	1,080,995,300
メドピア	81,500	5,700.00	464,550,000
エラン	1,024,200	1,297.00	1,328,387,400
NITTOKU	269,500	3,660.00	986,370,000
日進工具	194,100	2,716.00	527,175,600
エスティック	62,900	4,055.00	255,059,500
鎌倉新書	401,400	900.00	361,260,000
SMN	359,900	753.00	271,004,700
LITALICO	158,100	3,545.00	560,464,500
アトラエ	287,200	3,115.00	894,628,000
ストライク	135,200	4,585.00	619,892,000
インソース	488,600	2,382.00	1,163,845,200
ヤマシンフィルタ	483,800	841.00	406,875,800
技研製作所	97,300	4,900.00	476,770,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	136,500	7,950.00	1,085,175,000
キトー	348,700	1,493.00	520,609,100
キャリアインデックス	605,300	564.00	341,389,200
MS-Japan	524,000	1,058.00	554,392,000
エル・ティー・エス	69,000	3,465.00	239,085,000
マキタ	130,300	4,740.00	617,622,000
ルネサスエレクトロニクス	494,000	1,192.00	588,848,000
ヨコオ	336,800	2,845.00	958,196,000
スミダコーポレーション	283,000	971.00	274,793,000
堀場製作所	95,300	6,800.00	648,040,000
日置電機	161,000	3,870.00	623,070,000
イリソ電子工業	190,100	4,935.00	938,143,500
レーザーテック	17,000	13,280.00	225,760,000
スタンレー電気	184,100	3,290.00	605,689,000
日本セラミック	132,500	2,757.00	365,302,500
山一電機	130,000	1,402.00	182,260,000
太陽誘電	131,600	5,330.00	701,428,000
日本ホスピスホールディングス	167,000	2,133.00	356,211,000
武蔵精密工業	405,200	1,841.00	745,973,200
ダイレクトマーケティングミックス	100,800	3,385.00	341,208,000
島津製作所	98,100	3,905.00	383,080,500
朝日インテック	52,600	3,120.00	164,112,000
フルヤ金属	81,400	6,600.00	537,240,000
アニコム ホールディングス	700,000	1,033.00	723,100,000
イー・ギャランティ	304,700	2,005.00	610,923,500
リログループ	406,000	2,423.00	983,738,000
セントラル警備保障	38,100	3,420.00	130,302,000
船井総研ホールディングス	305,100	2,145.00	654,439,500
ミスミグループ本社	281,700	3,360.00	946,512,000
合計	21,715,000		48,241,800,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。