有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/04-2025/03/03)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年3月3日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	269,587,044	1,068,319,537
親投資信託受益証券 合計		269,587,044	1,068,319,537
合計			1,068,319,537

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年3月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,659,626,094
株式	35,348,151,250
未収入金	268,094,674
未収配当金	130,441,440
流動資産合計	37,406,313,458
資産合計	37,406,313,458
負債の部
流動負債
未払金	581,093,854
未払解約金	2,400,000
流動負債合計	583,493,854
負債合計	583,493,854
純資産の部
元本等
元本	9,292,193,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,530,626,502
元本等合計	36,822,819,604
純資産合計	36,822,819,604
負債純資産合計	37,406,313,458

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年9月4日 至 2025年3月3日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年3月3日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,497,910,086円
		同期中追加設定元本額	292,352,729円
		同期中一部解約元本額	498,069,713円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	2,275,085,927円
		MHAM日本成長株ファンド	6,342,754,446円
		One日本の成長力α	369,600,045円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	269,587,044円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,465,623円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	33,700,017円
		計	9,292,193,102円
2.		受益権の総数	9,292,193,102口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年9月4日 至 2025年3月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年3月3日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年3月3日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△2,816,180,964
合計	△2,816,180,964

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年3月3日現在
1口当たり純資産額	3.9628円
(1万口当たり純資産額)	(39,628円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年3月3日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
リンクアンドモチベーション	843,600	563.00	474,946,800
寿スピリッツ	185,000	2,385.50	441,317,500
デジタルアーツ	28,700	6,170.00	177,079,000
カカクコム	215,500	2,204.00	474,962,000
ヒビノ	73,600	2,850.00	209,760,000
不二製油グループ本社	156,900	2,793.50	438,300,150
インターメスティック	166,600	1,665.00	277,389,000
アリアケジャパン	76,100	5,730.00	436,053,000
オカムラ食品工業	49,100	2,121.00	104,141,100
SREホールディングス	162,000	3,285.00	532,170,000
日東紡績	65,700	4,620.00	303,534,000
クラレ	174,200	1,887.50	328,802,500
ロードスターキャピタル	164,000	2,527.00	414,428,000
アズーム	69,500	6,660.00	462,870,000
FOOD & LIFE COMPANIES	136,000	4,225.00	574,600,000
セーレン	177,700	2,697.00	479,256,900
ブレインパッド	432,300	1,132.00	489,363,600
アイスタイル	1,055,900	474.00	500,496,600
エムアップホールディングス	213,200	1,537.00	327,688,400
フィックスターズ	321,700	1,726.00	555,254,200
GMOペイメントゲートウェイ	39,300	7,585.00	298,090,500
アバントグループ	240,800	1,876.00	451,740,800
マークラインズ	174,800	2,453.00	428,784,400
PR TIMES	182,700	2,396.00	437,749,200
ユーザーローカル	271,900	1,731.00	470,658,900
日本曹達	174,800	2,957.00	516,883,600
大阪ソーダ	138,300	1,447.00	200,120,100
GMOフィナンシャルゲート	55,900	5,390.00	301,301,000
プラスアルファ・コンサルティング	172,700	1,434.00	247,651,800
ビジョナル	35,500	7,209.00	255,919,500
住友ベークライト	154,800	3,375.00	522,450,000
エクサウィザーズ	766,400	338.00	259,043,200
トリケミカル研究所	104,000	3,425.00	356,200,000
ワンキャリア	124,700	5,540.00	690,838,000
ラクスル	399,200	1,191.00	475,447,200
ボードルア	122,200	4,710.00	575,562,000
スマレジ	129,500	2,526.00	327,117,000
HENNGE	255,300	1,326.00	338,527,800
JMDC	93,900	3,003.00	281,981,700
ペプチドリーム	222,000	2,050.00	455,100,000
リゾートトラスト	160,600	3,181.00	510,868,600
上村工業	31,400	10,360.00	325,304,000
東洋合成工業	70,300	5,170.00	363,451,000
ANYMIND GROUP	364,900	1,081.00	394,456,900
EWELL	282,300	2,108.00	595,088,400
MARUWA	5,900	33,310.00	196,529,000
日本製鋼所	68,800	5,192.00	357,209,600
大阪チタニウムテクノロジーズ	203,500	1,713.00	348,595,500
SWCC	58,800	6,090.00	358,092,000
楽天銀行	68,800	5,644.00	388,307,200
インテグラル	84,100	3,490.00	293,509,000
ジャパンマテリアル	315,400	1,375.00	433,675,000
エスティック	112,800	912.00	102,873,600
鎌倉新書	615,900	484.00	298,095,600
インソース	492,300	885.00	435,685,500
PEGASUS	600,900	524.00	314,871,600
ユニオンツール	44,300	4,320.00	191,376,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	33,000	4,455.00	147,015,000
荏原製作所	168,500	2,569.00	432,876,500
CKD	122,400	2,221.00	271,850,400
湖北工業	154,700	2,225.00	344,207,500
MS-Japan	244,600	1,020.00	249,492,000
ダイヘン	55,900	6,910.00	386,269,000
富士通	143,200	2,998.50	429,385,200
ソニーグループ	143,400	3,713.00	532,444,200
タムラ製作所	575,200	533.00	306,581,600
ヨコオ	309,700	1,453.00	449,994,100
古野電気	99,200	2,346.00	232,723,200
日置電機	37,200	7,040.00	261,888,000
日本セラミック	93,600	2,788.00	260,956,800
日本シイエムケイ	492,300	447.00	220,058,100
村田製作所	202,700	2,568.50	520,634,950
日本ホスピスホールディングス	338,500	1,560.00	528,060,000
カーブスホールディングス	542,700	669.00	363,066,300
FPG	253,400	2,453.00	621,590,200
プレミアグループ	241,800	2,194.00	530,509,200
LITALICO	179,900	1,081.00	194,471,900
良品計画	92,600	4,044.00	374,474,400
島津製作所	83,000	3,949.00	327,767,000
東京精密	53,600	8,026.00	430,193,600
朝日インテック	241,200	2,409.00	581,050,800
フルヤ金属	111,000	2,766.00	307,026,000
アニコム ホールディングス	859,300	530.00	455,429,000
リログループ	277,100	1,969.00	545,609,900
SCSK	215,500	3,828.00	824,934,000
船井総研ホールディングス	197,400	2,441.00	481,853,400
ダイセキ	184,600	3,840.00	708,864,000
JBCCホールディングス	66,900	4,480.00	299,712,000
ミスミグループ本社	179,500	2,475.50	444,352,250
サンドラッグ	115,600	4,163.00	481,242,800
合計	19,316,200		35,348,151,250

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。