有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/04-2023/09/04)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,594,061,291	99.01
	内 日本	1,594,061,291	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,872,730	0.99
純資産総額		1,609,934,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		43,771,194,050	95.08
	内 日本	43,771,194,050	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,265,001,967	4.92
純資産総額		46,036,196,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。