有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/05-2024/03/04)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,594,115,612	99.00
	内 日本	1,594,115,612	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,166,431	1.00
純資産総額		1,610,282,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,050,654,450	96.43
	内 日本	44,050,654,450	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,632,967,204	3.57
純資産総額		45,683,621,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。