NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,737 |
| 親投資信託受益証券 | 134,999,011 |
| 未収入金 | 435,636 |
| 流動資産計 | 135,506,384 |
| 資産の部合計 | 135,506,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 462,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,070 |
| 未払委託者報酬 | 43,093 |
| その他未払費用 | 11,742 |
| 流動負債計 | 521,905 |
| 負債の部合計 | 521,905 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 140,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,015,521 |
| （分配準備積立金） | 10,801 |
| 元本等合計 | 134,984,479 |
| 純資産の部合計 | 134,984,479 |
| 負債・純資産合計 | 135,506,384 |
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