NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,737 | 241,485 |
| 親投資信託受益証券 | 134,999,011 | 261,772,450 |
| 未収入金 | 435,636 | 1,503,723 |
| 流動資産計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
| 資産の部合計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,000 | 1,378,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,070 | 20,749 |
| 未払委託者報酬 | 43,093 | 176,279 |
| その他未払費用 | 11,742 | 22,195 |
| 流動負債計 | 521,905 | 1,597,223 |
| 負債の部合計 | 521,905 | 1,597,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,000,000 | 260,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,015,521 | 1,920,435 |
| （分配準備積立金） | 10,801 | 24,466 |
| 元本等合計 | 134,984,479 | 261,920,435 |
| 純資産の部合計 | 134,984,479 | 261,920,435 |
| 負債・純資産合計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
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