NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月7日 | 2020年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 437,661 | 557,455 |
| 親投資信託受益証券 | 395,939,557 | 642,802,302 |
| 未収入金 | 6,025,916 | 3,273,890 |
| 流動資産計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
| 資産の部合計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,805,000 | 3,332,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,707 | 48,395 |
| 未払委託者報酬 | 328,948 | 411,284 |
| その他未払費用 | 39,740 | 47,741 |
| 流動負債計 | 6,212,395 | 3,839,420 |
| 負債の部合計 | 6,212,395 | 3,839,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,000,000 | 680,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,809,261 | -37,205,773 |
| （分配準備積立金） | 38,560 | 25,685 |
| 元本等合計 | 396,190,739 | 642,794,227 |
| 純資産の部合計 | 396,190,739 | 642,794,227 |
| 負債・純資産合計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
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