NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月7日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,455 | 713,970 |
| 親投資信託受益証券 | 642,802,302 | 410,409,702 |
| 未収入金 | 3,273,890 | 7,513,874 |
| 流動資産計 | 646,633,647 | 418,637,546 |
| 資産の部合計 | 646,633,647 | 418,637,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,332,000 | 7,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 65,346 |
| 未払委託者報酬 | 411,284 | 555,342 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 47,741 | 64,103 |
| 流動負債計 | 3,839,420 | 8,064,792 |
| 負債の部合計 | 3,839,420 | 8,064,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,000,000 | 410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,205,773 | 572,754 |
| （分配準備積立金） | 25,685 | 33,336 |
| 元本等合計 | 642,794,227 | 410,572,754 |
| 純資産の部合計 | 642,794,227 | 410,572,754 |
| 負債・純資産合計 | 646,633,647 | 418,637,546 |
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