NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 713,970 | 798,213 |
| 親投資信託受益証券 | 410,409,702 | 932,825,316 |
| 未収入金 | 7,513,874 | 3,014,423 |
| 流動資産計 | 418,637,546 | 936,637,952 |
| 資産の部合計 | 418,637,546 | 936,637,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,380,000 | 2,925,000 |
| 未払受託者報酬 | 65,346 | 69,226 |
| 未払委託者報酬 | 555,342 | 588,348 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 64,103 | 74,573 |
| 流動負債計 | 8,064,792 | 3,657,147 |
| 負債の部合計 | 8,064,792 | 3,657,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,754 | 182,980,805 |
| （分配準備積立金） | 33,336 | 37,360 |
| 元本等合計 | 410,572,754 | 932,980,805 |
| 純資産の部合計 | 410,572,754 | 932,980,805 |
| 負債・純資産合計 | 418,637,546 | 936,637,952 |
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