NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の損益計算書

【提出】

2021年5月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月8日至 2020年9月7日	自 2020年9月8日至 2021年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	31,589,991	128,061,521
営業収益合計	31,589,991	128,061,521
営業費用
支払利息	1,520	348
受託者報酬	65,346	69,226
委託者報酬	555,342	588,348
その他費用	156,656	184,648
営業費用合計	778,864	842,570
営業利益又は営業損失（△）	30,811,127	127,218,951
経常利益又は経常損失（△）	30,811,127	127,218,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,811,127	127,218,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	572,754	182,980,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,004,400	58,114,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,004,400	156,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	57,957,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,657,000	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,657,000	－
分配金	7,380,000	2,925,000