純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年11月17日現在)2021/11/17 9:03
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%(税抜年0.05%)以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2021年11月17日現在) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/11/17 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 38,257,481 単位型株式投資信託 196 822,500 追加型公社債投資信託 14 6,278,884 単位型公社債投資信託 503 1,622,437 合計 1,704 46,981,302 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/11/17 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額(税抜)に、第2号により計算した額(税抜)を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.209%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率(2021年11月17日現在年0.209%(税抜年0.19%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2021/11/17 9:03
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年を経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。 - #5 投資制限（連結）
- ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。2021/11/17 9:03
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 - #6 投資対象（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2021/11/17 9:03
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 - #7 投資状況（連結）
- NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信2021/11/17 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 133,978 0.00 合計(純資産総額) 1,352,570,946 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,352,436,968 99.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 133,978 0.00 合計(純資産総額) 1,352,570,946 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,050,954,848 4.48 合計(純資産総額) 68,051,324,870 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,490,386,622 9.53 メキシコ 1,217,567,285 1.78 ブラジル 2,932,131,489 4.30 チリ 110,038,523 0.16 コロンビア 45,952,076 0.06 ギリシャ 121,085,775 0.17 イギリス 51,563,492 0.07 トルコ 161,813,132 0.23 チェコ 75,493,195 0.11 ハンガリー 166,014,938 0.24 ポーランド 488,558,354 0.71 香港 15,452,107,040 22.70 マレーシア 870,309,488 1.27 タイ 1,069,910,898 1.57 フィリピン 420,783,204 0.61 インドネシア 867,508,051 1.27 韓国 8,232,593,553 12.09 台湾 9,605,824,533 14.11 インド 7,897,104,928 11.60 パキスタン 10,169,013 0.01 カタール 481,841,524 0.70 エジプト 44,784,638 0.06 南アフリカ 2,019,993,736 2.96 アラブ首長国連邦 526,813,852 0.77 クウェート 384,741,447 0.56 サウジアラビア 2,174,749,263 3.19 小計 61,919,840,049 90.98 新株予約権証券 タイ 0 0.00 投資信託受益証券 アメリカ 3,020,007,729 4.43 投資証券 メキシコ 28,862,044 0.04 南アフリカ 31,660,200 0.04 小計 60,522,244 0.08 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,050,954,848 4.48 合計(純資産総額) 68,051,324,870 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/17 9:03
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/11/17 9:03- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/11/17 9:03
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/11/17 9:03
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/11/17 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #13 運用体制（連結）
2021/11/17 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。2021/11/17 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
2021/11/17 9:03
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/11/17 9:03
注記表(2021年 9月 7日現在) 負債合計 158,482,517 純資産の部 元本等
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