有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,365,831,976	円
Ⅱ 負債総額	13,261,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,570,946	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,207.65	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,305,462,416	円
Ⅱ 負債総額	254,137,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,051,324,870	円
Ⅳ 発行済口数	42,631,813,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5963	円