有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,351,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,712,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,638,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,142.98 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,364,356,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,329,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,770,027,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,847,455,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5615 | 円 |
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