有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	503,207,380	円
Ⅱ 負債総額	7,517,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,689,646	円
Ⅳ 発行済口数	510,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	971.94	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,520,089,188	円
Ⅱ 負債総額	275,590,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,244,498,195	円
Ⅳ 発行済口数	34,924,688,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円