有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,121,007,266	円
Ⅱ 負債総額	3,155,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,117,851,401	円
Ⅳ 発行済口数	890,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,256.01	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,174,273,529	円
Ⅱ 負債総額	2,088,760,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,085,513,093	円
Ⅳ 発行済口数	39,621,207,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6427	円