有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,793,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,605,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,605,187,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,840,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,959.34 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,426,230,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,068,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,691,162,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,373,887,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8778 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
