有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	420,358,153	円
Ⅱ 負債総額	189,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,168,471	円
Ⅳ 発行済口数	430,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	977.14	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,239,005,187	円
Ⅱ 負債総額	305,269,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,933,735,455	円
Ⅳ 発行済口数	32,846,043,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2462	円