有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 361,159,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,056,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,031.59 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,822,222,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,642,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,735,580,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,885,367,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2961 | 円 |
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