有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,017,480,687	円
Ⅱ 負債総額	10,049,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,431,168	円
Ⅳ 発行済口数	1,640,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,224.04	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,635,320,232	円
Ⅱ 負債総額	464,258,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,171,061,498	円
Ⅳ 発行済口数	45,565,806,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6278	円