有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,949,930,639	円
Ⅱ 負債総額	37,755,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,912,175,286	円
Ⅳ 発行済口数	1,740,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,098.95	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,679,863,530	円
Ⅱ 負債総額	462,781,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,217,081,742	円
Ⅳ 発行済口数	50,486,561,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4898	円